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交易元老

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发表于 2022-8-23 12:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
做交易分两种:人工做,程序做,还有一种是人工和电脑结合着做。这一点股票、期货、外汇通用。今天把外汇EA(程序化交易)好好讲一讲,争取看完后你就不用再看别的了。
   先了解一下什么是外汇EA 《EA》中文全名叫智能交易系统,是通过电脑模拟人为操作来完成交易。交易员通过将交易思路进行编程,从而使电脑按照交易员的交易思路进行无心态干扰的交易过程。

1·手工和EA
手工和EA都是可以做到稳定盈利的。一个是你徒手去下单,一个是把你的策略交给电脑去下单。只是下单主体不一定。没有任何差异。做主观交易的总是认为大道至简,而做程序的通常觉得行情越来越复杂多变。用EA交易除了不受情绪和心态的干扰之外,最大的优点在于,会发现很多手工做单发现不了的规律,这些发现会激发新的思路和应对,从这个意义来说,EA交易者的进化比手工交易者会更快,因为反馈和修正的频率更高。

2.为什么要使用EA?EA使用的好处在哪里?
EA最大的优势就是它的执行力,EA是机器,所以不会有情绪,不会因为亏损了懊恼或则盈利了骄傲而失去控制,不少都有这样的经历吧:一次冲动或对市场的不服就失去几个月甚至几年的所有利润,但是EA不会。EA还可以代替交易员进行操作,从而解放了交易员的交易时间,减少交易员的疲劳程度,杜绝了交易员某些人为的心态问题,从而能稳定的替代交易员完成交易。

3·短线和长线
短线日内交易的利润靠嗅觉、纪律、心态、风险管理、资金管理。样样具备。所以,能把日内做好的人,一定是有超强纪律性,超高心态管理,超好的资金管理,嗅觉灵敏的警犬。长线反而简单,我们通常所见的EA90%都是日内短线的。原因在于:EA用既定的策略自动下单,自动平仓,规避心态,自成纪律,没有嗅觉一说,风险管理与资金管理后台设定。那能否稳定盈利的唯一参考就成了:概率。(任何策略可能发生极小概率的连续10次亏损,但如果一年做1万单呢?那就回到的交易的本质:概率游戏)

4·为什么说EA非常适合外汇市场
第一、外汇市场是T+0,适合小技巧的频繁操作,而EA在这方面比人有优势,EA可以迅速下单,而人不能。
第二、外汇市场是24小时全天可交易,人晚上需要休息,而EA不需要休息,它可以真正做到连续工作。
第三、EA比人理性,当人面对获利丰厚,会心里不确定什么时候获利了结,而当浮亏很大时,心里又会焦躁不安。而EA不会,因此EA能够按照事先设定的理念去冷静面对。EA就像一个注意力集中,不受外界干扰,一刻不休息的员工,按照你的吩咐,努力为你工作。但仍然要强调风险,不管是再牛的EA,还是世界知名的操盘手,都无法保证稳赚不亏,既然选择了理财这条路,就必然会经历亏损。最终有人在这个市场获利,不是因为从来不亏,而是赚的比亏的多。亏损时一定要保证尽可能多的本金的安全,理财不能指望几次操作就迅速致富,而是要靠安全稳健的获利,不断积累。

5·半自动和全自动
在对EA运行原理充分了解的情况下,手动干预或者风控是没问题的,无论是前端(开仓或加仓)用EA,后端(风控或平仓)用人工,还是反过来,都有应用的非常好的打法,区别在于对极端行情的处理方式,两者并无优劣之分。
通常情况没有万能的,永远赚钱的印钞机。人工风控是必要的。但既然EA已经设定了自己的策略,人工就只应当做为资金管理的风控,尤其是平仓环节。

6·EA的分类
EA目前主流的大致可分为四大类:趋势EA,网格EA,马丁EA,对冲EA。

7·如何判断一款EA的好坏?
1·看EA如何盈利,还是要知道它是什么类型的。最大的风险是什么,如何规避。它适用的行情是怎么样的。不适用的又是怎么样的。这里我想说,无论是加码还是对冲还是趋势,一来都是有其特定适用的交易环境,二来都有其存在的必然性。而最终成败的关键是人工风控。
2·看EA有没有止损,止损多大,账户里最多同时存在几单,综合计算这几单都止损的情况下亏损会达到多少,你是否可以承受住。
3·看资金线,历史测试资金线或实盘资金线都可以,尤其被大家忽略的是看净值图表。要知道最大的浮亏出现在哪,有没有合理的办法去规避或解决。
4·看看盈利跟亏损的比率,这个要合理,比如ea每月盈利10%,但是最大亏损或账面浮亏最大时
20%,那么尽管ea最后盈利10%,但是也是不可取的,因为任何ea或人不能保证20%亏损就是ea亏损极限或最大的,历史不代表未来,盈利跟亏损的比率在1:1以内是最好的,你要仔细研究比对,因为有的ea测试不显示浮亏或实盘账户死扛的单子最后盈利了,不仔细容易被结果蒙蔽。
5·ea适合的账户类型,比如平台速度,点差及滑点等,如果你已有账户,是否适合你现有账户。

8·外汇市场上有好的EA吗?

答案当然是:有的。现在外汇市场上充斥着大量的EA,但是有投资者说市场上的EA有99%都是垃圾。我认为这种说法是错误的,99%的EA都曾经工作过一段时间,至少在短期内它是可以盈利的。认为EA垃圾的原因很多,有可能是投资者根本就不懂得如何使用它,还有可能是使用的是过期版本,甚至可能EA本来就是为短期市场特性而设计的。因为EA是人写的,如果投资者找的是那些破解版EA,没有技术人员的支持,又不懂得使用,以为一挂上去就自动赚钱,那当然是垃圾了。

再完美的EA如果没有人的监控也会出错的,这就是为什么绝大部分EA在市面上测试一段时间之后就会消失的原因。所以选择一款好的外汇EA智能交易系统会让投资者事半功倍,采用人工智能+大数据分析分析,系统功能先进,能确保投资者在任何时间点下单,让投资者全方位体验半自动化交易的便利


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发表于 2022-9-1 08:35:04 | 显示全部楼层
谢谢你的分享,有你社区会更精彩
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